2022年全球各国通胀率攀升，美联储开启加息、缩表进程；叠加能源危机、粮食危机，全球金融市场大幅波动。国内期货与期权交投活跃：全年成交量67.68亿手，位于历史第二位，成交额534.93万亿元，位于历史第三位。金融期货成交额快速增长成为亮点，全年金融期货成交额133.04万亿元，同比增加12.58%，占全市场份额的24.87%，上年度占比为20.33%。

8月1日，《期货和衍生品法》正式实施，有助于实体企业参与期货市场进行价格风险管理，产业客户参与期货风险管理数量进一步上升，截止11月底，期货公司客户权益超过1.47万亿元。年内各大交易所上市衍生品16个，是最近3年来上市数量最多的年份，衍生品上市总量达到110个，大力支持实体企业参与期货市场风险管理。特别是工业硅期货及期权在广州期货交易所的上市，标志着我国期货市场服务实体经济，服务能源转型的功能定位进一步加强，期货市场将迎来崭新的一页。

(相关资料图)

市场纵览

01

期货期权上市新品种16个

2022年中国期货期权品种上市进度加快，上市数量为近3年最高。截止2022年底，我国衍生品上市数量总计110个，其中期货品种72个，期权品种38个。年内上市期权品种14个，期货品种2个。

全球供应链体系遭受冲击，亟需衍生品管理大宗商品以及金融资产的价格波动风险。同时，新能源金属期货——工业硅在广州期货交易所的上市，预示着能源转型相关各项工作将提速。

02

商品期货市场沉淀资金超过4000亿元

截止2022年12月底，国内商品期货市场沉淀资金已经达到4034.8亿元，资金流入近千亿元，同比增幅31.78%，波动率不断上升的大宗商品，吸引产业链相关企业进入期货市场进行价格风险管理。法人客户在期货市场中的数量和客户权益占比不断上升，期货市场定价效率也得到相应提升。

03期货市场全年成交额同比下降7.96%

上半年国内部分地区疫情散发，国内期货市场整体活跃度有所下降。下半年开始活跃度有序恢复，2022年期货市场成交额为534.93万亿元，同比下降7.96%，下半年以来降幅逐月收窄。

原油期货成交活跃，上海国际能源交易中心2022年成交额突破40万亿元，同比大增86.51%。另外，中金所上市的金融期货品种成交额也录得12%的正增长。

04

金融期货成交额占比上升至24.87%

2022年，商品期货和金融期货的成交额占比小幅变化。其中商品期货成交额401.9万亿元，占期货市场的75.13%，2021年度占比为79.67%；金融期货成交额133.04万亿元，同比增加12.58%，占全市场份额的24.87%，2021年度占全市场份额的20.33%。

期货公司

05成交量排名：东证期货蝉联总成交量第一

根据2022年四大商品期货交易所官网会员成交排名数据统计显示，东证期货以总成交量12.63亿手的成绩蝉联榜首，同比下降2.7%。申万期货总成交量为2.45亿手，同比增加11.24%，总量排名由去年的13名上升至今年的第10位，上升速度最快。TOP10成交量占全市场的40.61%。

06期货交割量排名: TOP10交割量占五成

期货公司买入交割前十占交割总量约56.08%，期货卖出交割前十占卖出交割总量55.14%，国泰君安期货与中粮期货分别位列买入和卖出交割第一位。新湖期货买入交割量36610手，位列榜单第七位，较上期排名上升了30位；新湖期货卖出交割量31102手，位列榜单第八位，较上期排名上升了13位。

07热门品种交易量排名: TOP10占成交总量超五成

期货公司在期货品种上的成交变化也是市场关注的焦点。以年度成交量居前的PTA为例，东证期货占据总成交量第一位，同比上升31.33%，徽商期货同比增加21.26%，排名较上年度上升5位。TOP10占全部成交量的50.87%。

08期货公司分类评级: 18家期货公司获得AA评级

证监会公布2022年期货公司分类结果显示：22家期货公司评级被上调，被下调的有61家，66家评级保持不变。

从2022年各期货公司分类评价结果来看，今年共有150家期货公司参加评级，其中，18家期货公司获 AA级，A级36家，A级及以上比去年增加15家，BBB级37家，BB级32家，B级7家，CCC级13家，CC级1家，C级3家，D级3家。

行情表现

09

分类指数成交：化工期货位列成交量与成交额第一

在10个Wind期货分类指数中，化工板块以21.96亿手排名成交量第一，以92.8万亿元名列成交额第一。化工板块成交量与去年基本持平，非金属建材以外的其他行业成交量均有不同程度下跌。能源板块成交额同比大增35.85%，交投活跃，也是仅有的两个成交额增长的行业之一。另外化工、油脂油料板块成交额微幅下跌，而有色及煤焦钢矿行业成交额同比下跌约三成。

10分类指数沉淀资金：煤焦钢矿期货资金流入量第一

凭借螺纹及铁矿持仓增加，煤焦钢矿板块沉淀资金大幅增加，截止年末，沉淀资金866.02亿元，同比大增46.04%。化工品种价格波幅剧烈，板块持仓量快速增长，年末总持仓量1063万手，同比增加45.07%。PVC以及玻璃持仓成交活跃，带动非金属建材板块持仓量增幅第一，沉淀资金增幅第二。

11分类指数走势：高开低走

受到俄乌冲突影响，WTI原油涨幅一度超过50%，全球各大经济体均面临较大的通胀压力，美联储加速缩表，金融资产出现快速调整，其中Wind能源指数高位回落超过40%，年终微幅收涨4%。有色指数呈现N型走势，年初上涨20%，随后受到美元指数影响大幅走低，至7月份下跌超过30%，下半年各项稳增长政策出台，提振有色金属及非金属建材品种跌幅收窄至平盘附近。

12品种成交：国债期货成交额同比大增

原油期货、沪深300指数期货、中证500指数期货位列成交额前三，其中原油期货成交额同比增加88%。

金融期货中有3个品种进入成交额增速前10，分别是2年期、5年期、10年期国债期货，反映中金所国债期货日益受到机构投资者关注。棕榈油是唯一进入前10的农产品品种，能化品种中的原油、聚氯乙烯、沥青、20号胶及PTA占据榜单5个席位。

13品种持仓：PTA持仓量增幅59%

化工品种价格大幅波动吸引产业资金入市管理价格风险，品种持仓量TOP10中有四个化工品种，其中PTA位列持仓量榜首，持仓量增幅59.48%。黑色金属及及非金属建材期货占据榜单4个席位。

14品种沉淀资金：沪铜以314亿位列资金量榜首

沪铜、螺纹以及铁矿的沉淀资金位于榜单前三名。贵金属资金流入靠前，其中沪金流入金额翻倍，通胀压力下，贵金属受到资金青睐。

在沉淀资金同比增速方面，短纤以近3倍的增幅位于榜单首位，硅铁209%位列第二。纯碱、低硫燃料油等能化品种占据榜单3个席位。

15品种涨跌：股指大跌，贵金属最强势

2022年股指跌幅较大，贵金属表现最为强势。煤焦板块仅铁矿表现较好，化工板块涨多跌少，原油收涨13%对化工板块是最大支撑。沪镍是有色金属中唯一大涨的品种，新能源汽车产销爆发对相关大宗商品价格走势影响明显。

16品种交割金额：玉米交割金额最大

大宗商品交割可以促进期现价格回归，提升期货的定价效率。同时期现交易活跃的品种也会提升商品的交割量。2022年，交割金额最大的是玉米，交割金额同比增加144.34%。农产品是期货交割的主力军，占据榜单的5个席位，玉米淀粉是交割金额增速最大的品种，交割金额达到21.08亿元，交割金额同比增速440.28%。

备注：

1、榜单中使用成交量、成交金额以及持仓量均为单边计算；

2、品种持仓量排名以及沉淀资金排名未计算中金所品种；

3、万得行业分类指数中未包括金融期货品种；

4、期货交割排名中因上期所未公布交割金额，因此未参与交割金额排名；

5、广州期货交易所品种因上市时间较短，未进行图4中各大交易所成交额占比统计。

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关键词： 期货公司 金融期货 同比增加