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2022年12月以来，外资延续流入态势，成为近期市场最主要的增量资金之一。昨日，北上资金更是大幅流入127.5亿元。拆分外资类型来看，经估算，截至1月5日，配置盘和交易盘分别流入198.58亿元、278.37亿元，二者对近期外资净流入的贡献大致为4：6。

行业层面上，外资集中流入大消费和大金融板块。12月以来，北上资金整体主要加仓食品饮料、医药生物、家用电器、银行、非银金融和房地产等行业，主要减仓电子、电力设备、交通运输、基础化工和煤炭等行业。其中，配置盘加仓较多的行业是食品饮料、家用电器和银行等行业，主要减仓电力设备等行业；交易盘主要流入食品饮料、医药生物和电力设备等行业，流出电子、煤炭和基础化工等行业金额较多 。值得注意的是，配置盘和交易盘在电力设备行业有较大的分歧，而在加仓大消费和大金融板块，以及减仓煤炭、化工、交运等周期板块上形成较强的共识。

个股层面上，外资主要加仓五粮液、中国平安、贵州茅台、迈瑞医疗和美的集团，主要减仓恩捷股份、京沪高铁、国电南瑞、先导智能和歌尔股份。其中，配置盘主要净流入五粮液、美的集团、中国平安、迈瑞医疗和贵州茅台，流出恩捷股份、京沪高铁、国电南瑞、先导智能和通威股份金额较多；交易盘加仓五粮液、宁德时代、贵州茅台、中国平安和迈瑞医疗较多，主要减仓中国神华、中国电建、京东方A、复旦微电和泸州老窖。

风险提示

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来源：券商研报精选

关键词： 电力设备 中国平安 食品饮料