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8月2日基金净值:国投瑞银进宝灵活配置混合最新净值2.9872,跌0.47%
2023-08-04 14:45:05来源: 证券之星


(资料图片仅供参考)

8月2日,国投瑞银进宝灵活配置混合最新单位净值为2.9872元,累计净值为3.0122元,较前一交易日下跌0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.75%,近3个月下跌6.4%,近6个月下跌24.52%,近1年下跌32.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银进宝灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.36%,债券占净值比3.12%,现金占净值比2.71%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为施成,施成于2020年1月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报85.53%。期间重仓股调仓次数共有49次,其中盈利次数为28次,胜率为57.14%;翻倍级别收益有6次,翻倍率为12.24%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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