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3月24日易方达恒生港股通创新药ETF基金份额减少100万份,重仓股康方生物、石药集团、百济神州 独家焦点
2026-03-25 08:15:01来源: 证券之星APP


(资料图片仅供参考)

3月24日,易方达恒生港股通创新药ETF基金(159316)最新份额为33.31亿份,较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流入1.26亿元(资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的),最新资产净值计算值为39.67亿元。该基金近一周净值下跌3.14%,近一个月净值下跌9.08%。

易方达恒生港股通创新药ETF基金成立于2025年3月18日,基金经理为成曦 肖宛远,基金跟踪标的为恒生港股通创新药指数,成立以来超额回报为-8.47%,近一个月超额回报为-0.72%。最新披露的基金持仓数据显示,截止2025年12月31日,该基金第一大重仓股为康方生物(09926),持股占比为10.36%。

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