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计算机行业周报:2023年端午假期备忘录
2023-06-26 09:55:59来源: 兴业证券股份有限公司

投资要点


(相关资料图)

本周(6 月18 日-6 月24 日)计算机(中信)指数上升0.13%,跑赢创业板指数2.70 个百分点,跑赢上证指数2.43 个百分点,位列全行业第4 名。

核心观点:朝乾夕惕,全面拥抱AI+。

朝乾夕惕,计算机景气投资进入下半场。7 月将至,板块上半年业绩逐渐成为市场关注重点。目前已进入计算机投资时钟的复苏兑现窗口,下游IT 需求改善渐入佳境,景气度不断提升,业绩、估值均处于上行通道中。建议围绕主赛道,挖掘Q2 业绩增速同比改善较为明显标的。

全面拥抱AI+,继续首推AI 算力产业链。本周AI 产业迎来政策推进,网信办发布境内深度合成服务算法备案清单(2023 年6 月)。清单显示,包括百度、腾讯、火山引擎等在内的巨头部分生成式算法完成备案,应用侧有望加速繁荣,建议全面拥抱AI+,继续首推AI 算力链。

【建议关注】

人工智能:浪潮信息、科大讯飞、金山办公、亚康股份、中科曙光、海康威视、三六零、寒武纪、海光信息、中科创达、大华股份、拓尔思信创&数据要素:太极股份、中国软件、中国长城、海量数据、神州数码、易华录、深桑达A、云赛智联、上海钢联

金融科技:恒生电子、新大陆、新国都、中科软、拉卡拉、指南针、宇信科技、顶点软件、金证股份、同花顺

医疗IT:创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海、东软集团智慧能源&水利:安科瑞、国能日新、朗新科技、威派格、和达科技、智洋创新、科远智慧

网络安全:天融信、中新赛克、三未信安、启明星辰、深信服、迪普科技、美亚柏科、安恒信息

云计算:广联达、用友网络

工业互联:赛意信息、宝信软件、华大九天、中望软件风险提示:板块业绩不达预期;下游需求存在景气度不稳定的风险;科技创新可能带来短期业绩下降。

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